情绪周期 · 高潮 ⚠ 环境急刹车
涨停 99 跌停 0 大面 42 炸板 105 (51.5%) 量能 25600亿 ↑2014 连板 10 龙头板 9板
🔴 盘中环境急刹车触发：炸板率51.5%>25% → 3板以上或板块兑现/退潮的票，全部减仓
大势：过热 / zone=sell → 取情绪周期高潮
近8日阶段演变
07-22 弱转强(44) → 07-23 高潮(80) → 07-24 退潮(37) → 07-27 高潮(82) → 07-28 分歧(59) → 07-29 高潮(72) → 07-30 退潮(49) → 07-31 高潮(91)
07-30退潮(49) → 07-31高潮(91)，单日逆转。近8日四进高潮，波动剧烈。
题材分级
持续性 ✓ | 普及性 ✓ | 不可证伪性 ✗
消息定级 🟡 中等（趋势性上涨，无突发大消息）
大题材三条件：大盘✓ 级别✓ 梯队✓
最终级别：热点级（有持续性但非新主线启动，天花板在）
板块效率（按封单和降序）
| 板块 | 家数 | 封单和 | 吸金% | 延续 | 阶段 | 核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能大模型 | 18 | 16.74亿 | 30.5% | ★强74% | 冷启动·打满 | 传智教育5 |
| 算力+数据中心 | 18 | 14.70亿 | 27.3% | ★强74% | 冷启动·启动 | 香江控股2 |
| 机器人 | 14 | 6.28亿 | 8.7% | ★强74% | 冷启动·退潮 | 海川智能1 |
| 国产芯片 | 7 | 3.81亿 | 9.7% | △弱37% | 冷启动·启动 | 肯特催化1 |
| 资产重组 | 3 | 1.79亿 | 1.1% | ✗29% | 冷启动·打满 | 爱丽家居9 |
| 大消费 | 6 | 1.16亿 | 3.0% | △弱37% | 冷启动·退潮 | 一鸣食品4 |
涨幅榜交叉：AI视频+8.10%、智谱AI+7.44%、ChatGPT+6.53%、多模态AI+6.35%、AIGC+5.84%、云计算+5.72% → AI是绝对主线。跌幅榜：草甘膦、可燃冰、高股息、中船系等传统周期股 → 资金从周期流出，流入AI。
连板阶梯（分列两套判据）
【独】独立逻辑票（基准25.4%，看换手比+市值）
9板 爱丽家居 09:25 一封到底 换手比4.9倍 封0.92亿 [资产重组]
3板 高争民爆 09:30 回封5分 换手比8.6倍 封0.89亿 [股权转让]
2板 普联软件 09:50 回封9分 换手比9.9倍 封1.21亿 [股权转让]
2板 神雾节能 09:25 一封到底 换手比0.6倍 封0.48亿 [ST摘帽]
【题】题材票（基准14.5%，看fbt，09:30断崖）
5板 传智教育 09:25 回封7分 换手比3.0倍 [T1 49%] [AI大模型]
4板 一鸣食品 09:32 回封1分 换手比8.1倍 [T3 19%] [大消费]
2板 泛微网络 10:09 回封1分 换手比8.0倍 [T4 12%] [AI智能体]
2板 税友股份 10:41 回封40分 换手比27.5倍⚠ [T4 12%] [AI财税]
2板 香江控股 11:06 ⚠反复230分 换手比209.2倍⚠ [T4 12%] [算力]
★ 题材票候选（按fbt）
[T1 49%] 传智教育 5板 09:25 [AI大模型 18家★]
[T1 49%] 利通电子 1板 09:25 [算力 18家★]
[T1 49%] 太极实业 1板 09:25 [国产芯片 7家△]
[T2 40%] 盈峰环境 1板 09:30 [算力 18家★]
[T2 40%] 罗曼股份 1板 09:30 [算力 18家★]
[T3 19%] 宏景科技 1板 09:32 [算力 18家★]
[T3 19%] 天娱数科 1板 09:32 [AI大模型 18家★]
★ 独立逻辑票候选：今日无符合S/A/B分档的票。
⚡ 弱转强候选（次日盘中验证，非隔夜持股）
AI大模型：蓝色光标(22.0倍)、九安医疗(46.6倍)、税友股份(27.5倍)、掌阅科技(28.6倍)
算力：昆仑万维(33.9倍)、麦格米特(45.7倍)、东阳光(66.7倍)、润建股份(35.5倍)、证通电子(26.2倍)
机器人：卧龙电驱(20.9倍)、雷赛智能(41.5倍)、北特科技(45.5倍)
⚠ 香江控股换手比209.2倍极端爆量，次日若低开急拉可试，风险极高。
炸板警示（105只 / 2567亿）
AI方向炸板密集：米奥会展20.00%、鼎捷数智16.84%、万兴科技14.34%、省广集团7.94%、视觉中国7.29%...
机制：高潮日资金在AI内部高低切换，高位大票吸金导致小弟失血炸板。
★ 次日「第一个上板」守住率提示
今日高潮 → 次日整体 79.1%（基准78.1%，净优势仅+4.6pp）
按时间：09:25竞价封 86.2% | 9:26-9:30 80.8% | 9:30后仅69.4%
明日分支：高潮83.1% → 破局79.0% → 分歧74.3% → 发酵74.0% → 退潮73.8%
★必避路径：分歧→退潮61.7% | 退潮→冰点63.0% | 发酵→退潮69.7%
⚠ 只答「会不会炸」，不答「买了能不能赚」——高潮次日典型高开→冲高→回落
次日方向
🔴 回避
1. 爱丽家居9板 —— 独立逻辑已9板，位置极高；炸板率51.5%环境下高位板风险大
2. 一鸣食品4板 —— 大消费板块△弱37%，阶段退潮；4板在炸板环境中危险
3. 高争民爆3板 —— 独立逻辑，3板，位置高
4. 所有3板以上且板块进兑现/退潮的票 —— 按急刹车规则减仓
5. 机器人/国产芯片 —— 全首板无连板，阶段退潮/弱
🟢 主盯
1. 人工智能大模型 —— 唯一有完整梯队（5-2-2-1...）且板块强的方向，18家★强延续74%
2. 算力+数据中心 —— 有2板梯队（香江控股），18家★强延续74%，与AI大模型同源
各方向最高标（便宜老大候选）
AI大模型 → 传智教育 5板
算力+数据中心 → 香江控股 2板
机器人 → 无连板（全首板）
国产芯片 → 无连板（全首板）
资产重组 → 爱丽家居 9板
大消费 → 一鸣食品 4板
纪律
高潮+炸板率51.5%，环境急刹车已触发。3板以上或板块兑现/退潮的票减仓。竞价定方向、开盘十分钟定票。便宜老大是开盘后的活，要求题材集体走强确认。