2026年8月5日复盘

一、急刹车已触发：炸板率29%

二、涨跌幅榜：链条在往上游切

读法：涨幅大而涨停少＝机构拉大票；涨幅小而涨停多＝游资；两头都占＝真主线；涨幅为正而主力净流出＝假涨。

AI硬件链在内部换位置：下游的PCB、光通信、共封装在降温，上游的存储、中芯、大基金、光刻胶在升温，而且上游是「涨幅高＋涨停少＋主力大」，是机构在买。

MLCC是今天最典型的陷阱：涨幅榜第一但只有4家涨停，而它炸了5只 —— 4涨停加5炸板等于9只触板，板块炸板率56%全场最高。涨幅第一名和炸板第一名是同一个板块。

跌幅榜第一名只有 −0.63%，第14名往后全部翻红，极端普涨，已经没有资金搬家的出发端可读。

三、板块效率（吸金扣本尊）｜涨停池总成交 937亿

14个板块里有6个已进兑现或退潮，配合急刹车第③条触发，这6个板块的持仓明早该减。

磷化铟封单12.00亿排第一，但云南锗业一只占板块82%、540亿流通市值、2板即兑现，单票撑起整个板块，不做。

黄金6家、有色4家，炸板均为0，是今天唯一两条零炸板的线。

四、独立逻辑票

五、近三日热度 Top5 与核心股

算法：近三个交易日各题材涨停家数按 1／0.8／0.64 加权求和，不管阶段。

热度按累计算，会把正在熄火的排在正在点火的前面。PCB排第一是因为昨天19家，今天只剩10家在缩；半导体今日17家是五个里唯一在放大的，却排第四。排序不等于强弱顺序，只代表值得放进自定义板块。

射程：明日最强来自今日5家以上，命中93.8%；1至4家，命中100%；今日0家，命中10% —— 那25%的日子只能盘中自己发现。

核心股：买入候选（3只）

半导体  托伦斯    54亿  封/市值4.61%  半导体零部件＋次新股  今日未涨停(末次07-24)
半导体  长裕集团  23亿  封/市值4.78%  纳米氧化锆＋存储芯片材料  今日未涨停(末次07-29)
独立    欣天科技  23亿  四重全过·86%档  破形计时中

前两只封单市值比是半导体全池最高两名，而且涨停原因都落在存储芯片这条今天唯一升温的线上。

核心股：温度计（8只，看不买）

半导体  金海通    255亿 0.54%  今日在场但市值大，是稳不是快
光通信  科瑞技术  161亿 0.55%  2板·今日最高标
光通信  汇绿生态  215亿 0.56%  窗口出现4次最多
PCB     中京电子   76亿 1.89%  市值最小、聚焦最纯
PCB     华正新材  187亿 0.86%  CCL＋覆铜板
AI应用  传智教育   33亿 4.52%  8板  它明天断板＝整条AI应用线结束
机器人  鼎龙科技  11.9亿 4.96%  今日在场·09:45封
机器人  春光科技  35.3亿 1.81%  具身机器人(合作追觅)

PCB的宏和科技封2.25亿看着最大，但1215亿市值折算只有0.19%，是中军不是核心。机器人这条线没有真核心，今日4只全是1板。

六、事件日历

埋伏窗口＝事件前3至5天；兑现窗口＝事件当天，不追高。

机器人：现在做是提前太多。世界机器人大会8.19成果发布日集中首发150件以上新品、300家以上企业、49家央企集中参展，是本月最大的产业事件。但埋伏窗口是8.14至8.16，还有6个交易日，而机器人今天只有4家、已标退潮、扣本尊0.6%全场倒数。退潮期硬扛6天没有意义，但它必须留在自定义板块里，8月13日起重新逐日跟踪。

智能驾驶今天这波是国标驱动，不是车展行情。成都车展埋伏窗口是8.17至8.19，中间隔了8个交易日，不能按车展的时间表来拿这批票。

回避方向

① MLCC —— 涨幅榜第一但炸板率56%全场最高。
② PCB／光通信／磷化铟／AI应用／AI液冷散热 —— 已标兑现，急刹车第③条已触发。
③ 算力／机器人（本周内） —— 已标退潮；机器人的事件窗口在8.14之后，现在做是提前6个交易日。
④ 德龙汇能 —— 破形三信号全中。
⑤ 传智教育8板 —— 09:30首封拖到反复291分，板块已兑现且今日炸4只。龙头烂板是分歧的标准信号。
⑥ 科创次新股 —— 连续两日主力净流出且扩大，今日涨停0家。
⑦ 云南锗业 —— 540亿市值、占板块成交70%、板块3家已兑现。
⑧ 午后追高 —— 42只炸板里23只在13:00之后。

主盯方向

仓位总纲：分歧日 · 急刹车③已触发 · 6个板块进兑现或退潮 → 小仓。买入候选只有半导体那两只、欣天科技、以及黄金有色的埋伏位，其余全是温度计。