三才体系 · 完整交易系统手册
不预测方向,只应对当下。以情绪周期为主轴(天),以主线热点核心为标的(地),以竞价供需算法为执行(人)——三才叠加,层层提升胜率。
提炼自公开短线复盘与教学语料 214 篇(2025-10 ~ 2026-06,复盘 162 / 教学 43 / 个股拆解 9)· 方法提炼,非原文复制 · 研究用途,非投资建议
道核心理念 · 底层原理
整套体系的内核只有一句:市场的核心波动有迹可循,可由训练出的盘面感知捕捉,而非依赖运气或内幕。系统不赌方向,而以一套可复制的决策流,反复在胜算明显偏向自身的位置出手。
不预测未来,只应对当下。
方向不可测,情绪的位置可读。要点不在猜涨跌,而在判定当前该进攻还是防守,再由执行层把胜率叠满。
四条底层原理
股票是商品,价格由供需决定
一切技术推演最终归结为一句:潜在买盘 > 极限抛压,即大概率涨停。这是竞价封板预判的全部地基。
A股由情绪与散户基数主导
低价、小流通市值的标的弹性最大、群众基础最好——这是选股偏好的由来,而非玄学。
超短博弈的是短期弹性,非价值
因此只做最强、最快、共识最集中的热点核心,不做杂毛冷门。核心抗跌,本身即最大的风控。
须比大众早半拍
量化与先手资金在加速,旧战法在失效。唯一可靠的超额来自预期差:在大众忽略或误读时,识别真正的超预期强度。
三句信条
盈长期盈利逻辑
交易长期赚钱,不靠预测、不靠圣杯,靠一条数学规律。这一节是整套系统的"道":其他节讲怎么做(术),这一节讲为什么这么做能赚钱(道)。
长期稳定盈利 = 正期望值 × 大量重复
期望值 =(胜率 × 平均盈利)−(败率 × 平均亏损)
期望值 > 0 长期赚、= 0 白干、< 0 必亏。它是平均数,单次充满随机;只有大量重复,大数定律才能把优势兑现成真钱——本质和赌场一样:每次占一点概率优势,靠无数次重复让时间替你赚钱。
胜率 × 赔率,缺一不可
期望值由两个独立的维度相乘而成,不是反义词,是两件不同的事:
| 维度 | 管什么 | 一句话 |
|---|---|---|
| 胜率 | 出手 100 次,赢几次 | 多久对一次 |
| 赔率(盈亏比) | 赢一次赚多少 ÷ 输一次亏多少 | 对一次赚多少、错一次亏多少 |
保本线:赔率与胜率的最低搭配
| 赔率(盈亏比) | 需要的最低胜率 |
|---|---|
| 1 : 1 | > 50% |
| 2 : 1 | > 33% |
| 3 : 1 | > 25% |
| 1 : 2(亏比赚大) | > 67% |
把期望值做正:两头都要管
筛信号(系统在做)
择时+选股+竞价过滤,只在概率有利时出手:强度≤40或上升、核心地位高、超预期+量能过抛。条件叠加越多胜率越高。多数时候不出手——等,本身就是策略。
卖出纪律(命门)
赔率不是预测、是设定:亏多少=你设的止损(锁死)、赚多少=毛估空间。亏的卡死(止损快)+ 赢的放大(强就持有、让利润奔跑)→ 赔率变好。
最难的一关:熬过波动
正期望 + 重复,逻辑上必赢,但中间一定有连续亏损(胜率70%连输四五把都正常)。多数人死在这:一连亏就怀疑系统、乱改规则、放大下注翻本 → 正期望被自己破坏。
"长年重复"难的不是重复动作,是在连亏、怀疑自己时,依然不走样地执行同一套正期望系统
正期望保证方向对,重复让大数定律兑现它,纪律保证你能熬过回撤不自毁。三者齐了,盈利是数学的必然——这就是知行合一。
纲体系全景
主轴是情绪周期,决定当日的力度与模式。三个层次依次回答三个问题,每日以固定的四段式复盘串联。三才,即天(择时)、地(选股)、人(执行)——用一句话点题:势是天时、热点是地利、节奏是人和,天时地利俱备,成事最终靠人和(对节奏的掌控)。
大势在哪个相位?
以全市场情绪数据定位周期阶段,决定整体进攻/防守与仓位。
该盯哪个标的?
锁定主线的热点核心,再以定量过滤筛出高弹性标的。
如何买、买多少?
以竞价供需算法预判封板,按开盘位置与分歧度选模式。
天大势择时
每日复盘采用固定结构,从宏观到微观逐层收敛——这一结构本身即体系入口。
辨势 · 三重维度
"势"不是单一指标,而是三层力量的叠加。判势先看这三重,再用下面的四段式复盘逐日验证。一句原则贯穿始终:小势服从大势,短线服从中线,情绪服从逻辑。
经济周期 · 货币 · 政策
顶层是否加持(产业政策、流动性松紧)决定整个市场的水位与风险偏好——牛市流动性托起所有,熊市利好当利空。
贪婪还是恐惧
市场情绪决定资金的冒险意愿:情绪好,烂板也能回封;情绪差,好板也炸得面目全非。这是超短最该盯的一重。
走势 · 超预期 · 筹码
走势是否健康、是否超预期、主控资金是否高度控盘。个股势服从板块势,板块势服从大盘势。
四段式复盘
| 段 | 看什么 | 产出 |
|---|---|---|
| 大势 | 上涨/下跌/涨停/跌停家数、大面(炸板数)、综合强度、量能、方向 | 市场整体方向 + 次日预期 |
| 小势 | 指数自身节奏:有无通杀局、有无新载体、是否破位 | 指数态度,是否值得进场 |
| 情绪 | 赚钱/亏钱效应、封单、连板高度、地天板/地板数、小黑屋、情绪铆钉 | 情绪温度与拐点 |
| 热点 | 各板块成交额、涨停数、2板PK、强度、主线归属 | 明日主线候选 + 核心标的 |
判生态:趋势行情 vs 接力行情(复盘第一步)
每日复盘的第一环,是先判定当前市场主流是趋势生态还是接力生态——两者打法完全不同,用错手法必然受伤。二者常彼此拉扯、来回切换,需综合研判,而非机械分类。
| 维度 | 趋势行情(机构生态) | 接力行情(超短/情绪生态) |
|---|---|---|
| 领涨 | 权重/指数、机构抱团大赛道(科技、芯片…) | 中小盘、题材小票、连板梯队 |
| 资金 | 机构抱团、持续买入、滚动做 T | 游资接力打板、快进快出 |
| 标的 | 趋势核心/趋势票(均线连续向上、阴跌少) | 连板龙头、高度板、弹性票 |
| 连板高度 | 不重要,趋势靠斜率 | 命门指标:高度被打下来=接力退潮 |
| 量能 | 温和、持续放大 | 脉冲式,随情绪起落 |
| 怎么做 | 选一个机构趋势方向滚动做 T,少选股、拿趋势核心 | 每天选龙头、踩情绪周期、打板/低吸接力 |
情绪周期:相位总表
情绪周期是整套节奏的主轴。下表把每个相位的盘面特征、跟随/预判、应对、仓位并在一处。两种节奏:冰点预判、修复跟随;盘面数字均为大致盘感,非机械阈值。
| 相位 | 盘面特征(大致) | 节奏 | 应对 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰点 | 上涨约千家以内;跌停二十余家以上;连板高度不足 5;炸板率约四成以上 | 预判最佳时机 | 博修复、低吸 | 偏重(越极端赔率越好) |
| 修复 | 亏钱效应缓解、家数回升(常态:上涨约 2000–3000、涨停约 50–100) | 跟随最佳时机 | 顺主线、去弱留强 | 中等 → 可加 |
| 主升 | 赚钱效应扩散、主线连续走强 | 跟随 | 持有核心、跟主线;不追高、不抄边缘 | 持有 / 中高 |
| 高潮 | 上涨约 3500 家以上;连板二十余家以上;炸板率约一成以下 | 止盈 / 离场 | 兑现减仓、防分歧(核心弱势拉大阳=兑现点) | 降至轻 |
| 分歧 | 高位震荡、涨停回落、炸板率回升 | 跟随(去弱留强) | 留核心、去尾,抓真龙头 | 轻 – 中 |
| 退潮 | 连续地板、亏钱效应蔓延、连板高度被打下来、无新主线接棒 | 空仓等待 | 接力选手休息、转防守、不抄底 | 空仓 |
强度分档速查 · 6 年数据验证(择时参考)
把综合强度按数值分档,统计次日的修复 / 回落概率(2020-01 至 2026-06、1564 个交易日、逐年成立)。与上面相位总表配套:相位看"长什么样",此表看"次日多大概率"。
| 当日强度 | 档位 | 次日倾向 | 动作 |
|---|---|---|---|
| ≤35 | 深度冰点 | 修复 79%,力度最大 | 博修复,但轻仓快进(常是崩盘恐慌日,高赔率高风险) |
| 36–40 | 冰点 | 修复 69% | 次日修复低吸,相对安全 |
| 41–45 | 偏低位 | 弱修复 61% | 可低吸,轻仓,别重仓 |
| 46–55 | 中性 | 几乎无方向 45% | 没机会,空仓等 |
| 56–64 | 偏高位 | 偏回落(次日上升仅 30%) | 谨慎,不追 |
| ≥65 | 高潮 | 78% 回落 | 防分歧 / 止盈,不追末班车 |
顺周期之势:三种市况
顺势做多
指数连续收阳、成交量逐步放大;有明确主线且主线连续走强、不坑人;高位股有赚钱效应。
休息等待
指数连续收阴或滞涨、量能萎缩;主线连续杀跌且无新主线接棒、板块"一日游"轮动;最强龙头低头、高位股连续跌停、连板高度被打下来;关键股封单大幅不及预期、情绪铆钉转差。此阶段空仓为上,切忌抄底——逆势操作越多亏损越大。
结构性行情
无明确主线、题材轮动、指数反复。只轻仓试错:赚了就跑、亏了就割,不可格局。
地选股
定性:何为真正的热点核心
核心是整条赛道的"定海神针"、资金共识的聚集地——涨时领涨、跌时抗跌、反弹先锋。多数回撤源于把跟风股误当核心:板块一调,跟风先崩,真核心从容抗跌。三大共性:
逻辑硬、题材纯、有支撑
政策/需求/消息实打实,业务直接贴合赛道核心,而非蹭概念的杂毛。逻辑高度越高越好(国家级 > 行业 > 个股)。
资金共识聚集
板块启动时率先封板、引领节奏;盘口与分时可验证这是有组织的进攻,而非孤独冲锋。
跌时抗、反弹先
调整时缩量横盘、拒绝深跌;反弹时率先反包、再创新高。位置与筹码决定其韧性。
定量:高弹性标的过滤(经验区间)
| 维度 | 区间 | 为什么 |
|---|---|---|
| 股价 | 约 4–10 元 | 低价心理偏好 + 每手门槛低,吸引庞大散户基数,群众基础好、活跃度高 |
| 自由流通市值 | 约 15–80 亿 | 需扣除大股东/未解禁/承诺不减持的锁仓筹码;真实流通越小,弹性越大 |
| 低位启动量 | 约 2–10 亿 | 在全市场约 1.6–2.4 万亿成交背景下,低位放量启动的信号区间 |
| 筹码结构 | 干净好看 | 左侧无沉重套牢、符合资金喜好,后续换手与封板更顺 |
| 辨识度 | 唯一性/血统纯 | 题材中的独苗、老妖、辨识度最高者,最易被资金选为核心 |
识别流程:从一个热点到那一只核心
定性与定量解决"核心长什么样",识别流程解决"按什么顺序把它找出来"。五步,自上而下收敛到唯一标的。
验真伪 —— 不被"涨停家数"骗
真热点的三条门槛:资金聚焦(有梯队、有一字/回封,而非一盘散沙)、板块容量够(成交额能带动大盘——千亿级小题材即便上涨也带不动两万亿大盘、持续性差)、对标映射成立(同题材其他票跟涨,印证资金认可度)。"看似四千家上涨但资金没形成聚焦"即假热点。
分层定位 —— 一个热点,多个身位各取一核
把热点拆到不同市场层,各锁一个最强:主板核心 / 创业板核心 / 北交所核心 / 转债套利 / ETF。每日竞价只问五件事:哪个板块在炒?逻辑(催化)是什么?各层核心是谁?第一个涨停或回封的是谁?有无套利或 ETF?
竞价锁最强 —— 三个判据(体系核心)
① 卡位:谁的开盘强度/幅度"卡"住了同板块其他票,谁就是核心(如物理AI中,某票幅度卡住其余三只,一眼即核心)。② 封单铆钉:以核心的封单量级作板块强度标尺——预设"封单约 X 亿",开出接近=符合预期,远超=超预期,远低=板块走弱。③ 超预期/不及预期:对核心先设开盘预期(秒板/一字/某封单/某位置),实际与预期的偏差才是信号:超预期更敢做、胜率高;该秒板却下杀=不及预期,需下调整个板块的预期。
核心更替与退潮应对
核心会接力更替:老核心停牌/走完,新核心低位擒龙接棒;原"大哥"拉涨停不服气,可能仍有二波。退潮时连最强核心也跌停=亏钱效应炸裂——大题材不会直接 A 杀,只看修复、不看反转,而核心仍是带领修复的先手。情绪崩溃时,锚定当日最弱的"空头龙"(竞价一字跌停者),据此推算手中票能反弹到哪。
买不进则分层套利
核心封单过大、买不进时,转向创业板/北交所/转债的套利标的(以"符合预期"低吸为主)。本质是做赔率:对了大赚,错了小赚小亏。
市场风格:跟谁领涨,做什么标的
做弹性标的
资金偏好小盘高弹性品种,顺势做弹性。
做机构主导的趋势票
风格在大票,跟随机构主导的趋势标的。
同时预判题材的级别(大题材 vs 小题材):级别决定能否上到主线仓位、能走多远。
两种模式:跟随热点 vs 预判热点
两种参与方式:跟随热点(热点确立后顺势上)与预判热点(启动前/分歧后提前卡位)。两个关键场景:
题材持续性判断
题材值不值得重仓、能不能当主线,取决于持续性。两层判断:看根基,看盘面验证。
越靠后越能持续
有持续性的题材通常沿"产业萌芽 → 政策护航 → 业绩渐进 → 远期宏大"演进;越往后有业绩支撑越能走远,纯萌芽/纯远期概念易一日游。
持续性 · 普及性 · 不可证伪
三者俱佳最能炒得久:参与人广(普及)、利好短期无法被证伪、逻辑链条可延续。
级别与空间决定上限:大级别题材能承载大资金、可走一波二波、配主线仓位;中小级别只做套利、快进快出。"补涨空间"=补涨品种与龙头的高度差,想象空间越大、预期越高。
人竞价/盘口执行
从纯技术角度,在集合竞价即判断当日能否涨停,本质是估两个量:至少有多少资金想买(潜在买盘),最多有多少筹码想卖(极限抛压)。前者盖过后者,涨停即有基础。
进阶维度:盯 9:15–9:25 竞价的排队量、撤单、已匹配+未匹配,判断大资金是否愿在涨停价承接——当买盘足以消化左侧抛压,大资金方敢继续堆单,封板概率随之提升。
预期体系 · 情绪铆钉:开盘位置 → 预期差 → 操作
预期差 = 大众对个股的预期与实际表现的偏离(是大众预期,非个人预期),是唯一可靠的超额来源。次日核心股的开盘位置,就是读预期差最快的"情绪铆钉"——据此校准当日进攻还是避险:
| 预期差 | 开盘位置信号 | 操作 |
|---|---|---|
| 超预期 | 高开(如 +3 以上) | 追高 / 进攻(常解放套牢盘、引资金涌入) |
| 略超 → 符合 | 小红盘 | 偏多,低位思考 / 低吸(拿成本) |
| 符合(偏弱) | 浅水区(小绿) | 中性,看承接 |
| 不及预期 | 深水(如 -5 以下) | 衰减,降预期 / 避险 / 兑现 |
| 无预期差 | 一字 / 开得一致 | 无博弈价值,等分歧后再看 |
模式选择:由大盘分歧度决定如何买
打板
跟随大资金,选辨识度最高的核心、二波走势。
低吸 / 竞价吸
资金避险,低吸取得成本优势——这正是 M值算法的用武之地。
反包
便宜筹码 + 分时不回调=动能强,博次日反包。
身位博弈:在哪个位置参与
先定身位:题材里"卡住别人、自己未被卡位"的那只核心/龙头(身位优势 = 最正宗、人气最强、换手板);一旦竞价或盘中被更强的票卡位,即降级回避。选定身位后,再按"胜率 × 赔率 × 预期"匹配下面的位置模型。
战三种核心战法
这是我主做的三种战法。它们共用同一套竞价判断(竞价表现 vs 预期、能否封住/承接)——竞价工具照常用,只是在不同节点上,各有专属的关注点和风险。下面是每种的成立条件与命门。
三种战法,同一个内核:辨识度 + 潜在买盘vs抛压 + 相位配合
区别只在节点不同(首板 / 连板 / 断板)。先判它走哪种战法,再套对应的关注点,最后用竞价工具判超/符/不及预期。
① 一字首开
本质:新题材核心一字封死(买不进),等它首次打开(开板)那一刻,是场外潜在买盘集中释放的买点。
成立条件:是新题材/主线核心(辨识度最高);一字板封死、买不进(场外大量潜在买盘排队);身位低、上方无套牢(空间大、赔率好);开板时有承接(能回封 / 缩量不深);大盘情绪不差(修复/启动期最佳)。
开板那一刻看承接
一字打开 → 回封 / 缩量企稳 → 低吸;潜在买盘足、接得住。
没换手、抛压大
一字没换手,获利盘抛压大;开板若放量直接下杀、不回封 = 不及预期,放弃。
② 连板接力
本质:已涨停的核心,博弈它次日继续晋级(2进3、3进4…),接力赚钱效应。
成立条件:板块有持续性、赚钱效应在(梯队晋级率高=可接);选辨识度最高/最强的核心(龙头、最高板);竞价能封住(潜在买盘 > 抛压);相位配合(情绪顶/主升晋级率高,冰点/退潮接力风险大)。
超预期 + 能封
竞价超预期且封得住 → 打板;或晋级率高的梯队(2进3/3进4)择强低吸。
缩量加速 = 离断板近
龙头缩量加速、高位赔率差,别追;晋级失败即断板。封首板对盘口要求最高。
③ 断板反包
本质:核心炸板/断板后,次日资金博弈反包 / 回封,抢便宜筹码。
成立条件:是有板块效应、有辨识度的核心(杂毛断板没人反包);断板要"温和"(没核按钮、没放量大阴 → 反包概率高);开在深水/低位(筹码便宜、反包资金愿抢);开盘下杀后有快速拉回的反核动能;大盘情绪健康/修复期成功率高。
深水开 + 反核拉起
断板次日竞价开低,盘中反核拉起有承接 → 博弈回封;"炸板回封后弱转强"是经典。
恐慌断板 = 反包失败
大单一字跌停 / 放量大阴 / 遇系统性风险(业绩雷带崩)→ 反核失败、被按跌停,别碰。
卖卖出纪律
卖出不是预测,是应对:我买的是"核心今天/明天还强"的预期,预期在则持有,预期破则立刻走,不猜它会不会拉回。
预期破就走,贴边杀就是破
心里冒出"等等会不会拉回"的那一刻,就是该卖的那一刻
超短核心流动性极好:卖错能再买回、代价极小;不卖被砸到跌停封死,想走都走不掉。两害相权,永远先走。
必卖信号(出现就走,不商量)
① 不及预期:盘口明显弱于买入时的预期,该强没强;
② 盘口转弱:核心滞涨、放量上不去、被同板块小弟反超;
③ 贴边 / 直线杀:贴着分时均价往下、或直线砸 = 已经破了(不是"还没破");
④ 封不住 / 炸板:打板的封了又开、封单大幅流失;
⑤ 破位:跌破买入参考位 / 分时均价;
⑥ 逻辑变坏:题材出利空、被证伪、风向标(最高板)倒了。
才持有(满足才拿)
符合或超预期(按买它的逻辑在走、甚至更强) + 核心地位还在(仍领涨、封得住、资金认)。
"不及预期"先别急卖 —— 洗盘 or 走坏?
牛股本就强一段、弱一段往上走,不可能天天超预期。机械"一不及预期就卖"会反复卖飞主升。次日不及预期时,先分辨是洗盘还是真走坏:
地位在 + 缩量
核心地位还在(仍龙头、领涨同板块);缩量回踩、没放量;低开盘中拉回、收回均线上方。
地位丢 + 放量
被同板块小弟反超、最高板倒;放量滞涨 / 放量下跌(有人出货);跌破关键支撑回不来、题材熄火。
治"侥幸 · 等拉回"(我的命门)
① 贴边杀=信号本身,不是等待的理由——它已触发"必卖",别重新解释成"还没破";
② 硬止损线碰到就走:买入即定好止损位,碰到不看消息、不找理由、无条件卖;
③ "想等拉回"的念头 = 反向警报:这个念头一冒出来,正是该卖的时候;
④ 能走时走:越往下流动性越差,贴边时还能在好价出、砸到深水就锁死——用小损失换"不失控"。
仓仓位与资金管理
仓位不是固定比例,是情绪相位的函数:相位决定"敢下多重"(赔率好的时候敢重、差的时候必轻),止损决定"单笔最多亏多少"。仓位决定你能不能活到正期望兑现的那一天。
① 总仓位:跟着相位走(敢下多重的天花板)
| 情绪相位 | 总仓位 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 深度冰点 / 冰点(强度≤40·修复区) | 重 70–100% | 赔率最好、确定性最高,越极端越敢重(但仍配铁止损) |
| 修复初 / 启动 | 中 50–70%,可加 | 顺主线,对了往浮盈上加 |
| 主升 | 持有为主 | 已有仓持有、让利润跑;不轻易追高新建 |
| 高潮(强度≥65) | 轻 20–40% / 减 | 78% 次日回落,防分歧、分批止盈 |
| 分歧 | 轻 0–30% | 去弱留强,只留真核心 |
| 退潮 / 破位 | 空仓 0% | 亏钱效应蔓延,不抄底——空仓也是仓位 |
② 单笔风险:不管多看好,亏损卡死
仓位 × 止损% = 风险敞口
买入即设止损。单笔最多亏多少,当场就被锁死(如 半仓×止损5% = 总资金 2.5%)。这个数,无论多看好都不能突破。
别让"两个半仓"=满仓
同时持有两笔各半仓 = 实际满仓,风险翻倍。控的是"总敞口",不是"单只比例"。
错砍小仓、对加大仓
买点不确定时先小仓试错;对了(超预期/走强)往浮盈上加,错了(不及/破位)砍掉试错仓——错亏小、对吃大,优化赔率。
状态差就降仓/停一两天
连亏两三笔=状态或市况不对,强制降仓或停手。小资金最怕"急着翻本",越翻越亏。永远留点现金。
重仓不可怕,可怕的是"重仓 + 不止损"
仓位放大的是赔率的两头:对了赚得多、错了亏得快。所以仓位越重,止损越要铁。把"单笔最大亏损"卡在你能承受、且不影响心态的范围内——这是你能长期留在场上的底线。
守风控与节奏
最大的风控是选择本身:只做核心、不做杂毛——核心天然抗跌,胜过任何止损技巧。在此之上,以纪律管住位置与节奏。
何时离场
核心在弱势中拉大阳=顶级资金兑现 → 兑现;预期被证伪、晋级失败、关键封单大幅不及预期 → 取关。
以周期决定轻重
冰点/修复重,主升持有,高潮/分歧轻,退潮/破位空仓。
小注试、对了加
首板/试错仓位小、止损快(炸板或不及预期即走);方向验证后再加码。
滞涨即转守
滞涨/一日游/缺主线 → 转防守;不惧踏空,空仓亦是仓位。
失效信号 · 该认怂空仓(体系的保险丝)
这套是游资情绪打法,只在"有热点、有赚钱效应、游资活跃"时有效。以下信号出现 → 认怂空仓、停手,别硬套系统。没有永远有效的策略;不知道自己策略何时失效,就会在它失效时还满仓干。
① 缩量地量、无量能:连续地量,情绪没火;
② 无主线、题材一日游乱轮:今天这个明天那个,没有能持续的方向;
③ 风向标连续低头:最强龙头连续走弱、连板高度被一路打下来、高位股批量跌停;
④ 游资熄火、机构主导:赚钱效应只在大盘权重、超短小票没溢价 → 你的打法没了土壤;
⑤ 指数破位转熊 / 政策面打压游资:大环境变了,低吸博修复不再成立;
⑥ 自己连亏(状态信号):连亏两三笔,先停手,不是加仓翻本。
行每日工作流
盘后规划 → 盘前定仓 → 买入即设止损 → 盘中只执行 → 收盘记日志 → 定期复盘自己
一笔交易的纪律,80% 在"还没出手 / 已经出手后"就定好了。盘中只负责执行,不负责临场决策——决策放在情绪上头的那一刻,必然做错。
① 复盘定相位(天)
四段式:大势→小势→情绪→热点,判定当前相位,得出进攻/防守基调与目标仓位。
② 列次日清单(地)
主线候选 + 各板块核心 + 每个核心的次日预期 + 预设止损位/兑现位(冷静时定死)。
③ 竞价校准 + 定仓位(人)
看核心开盘位置定进攻/避险;算潜在买盘 vs 抛压判封板;按相位+试错原则定这一笔的仓位。
④ 买入即设止损 ★
成交后立刻挂止损价的到价提醒/条件单。到价就走,不看盘、不犹豫——用系统强制执行,绕开盘中手软。
⑤ 盘中只对照、不判断
盘口验证承接;触及止损/兑现/取关点按规则执行,不恋战、不"等拉回"。
⑥ 收盘记交易日志 ★
每笔记:为什么买/为什么卖/结果/纪律有没有破/情绪有没有上头。强制记录,逼自己面对。
一页纸:操作清单
- 判生态:趋势还是接力
- 定相位:冰点…退潮在哪格 → 目标仓位
- 四段式:大势/小势/情绪/热点
- 列主线候选 + 各层核心
- 给每个核心标次日预期
- 预设止损位 / 兑现位(写下来)
- 看核心开盘位置 → 进攻/避险
- 算潜在买盘 vs 极限抛压
- 按分歧度选打板/低吸/反包
- 按相位+试错定仓位
- 检查失效信号 → 是否该空仓
- 买入即设止损(到价强制卖)★
- 盘口/分时验证承接
- 触及止损/兑现/取关 → 即执行
- 不及预期不补仓、炸板即走
- "想等拉回"=立即卖的信号
- 每笔:为什么买 / 为什么卖
- 结果:对/错、赚/亏多少
- 纪律:有没有破止损、等拉回
- 情绪:有没有上头/侥幸/翻本
- 定期归类:选错/买错/卖错/纪律错
界边界与风险
可机械化 vs 难机械化
系统可自动完成的
大势相位判定、选股定量过滤、M值/抛压测算、开盘位置分级、仓位-相位映射。大势层已实现为配套计算工具。
系统仅能辅助的(体系核心 alpha)
盘口/分时中"资金共识"的临场判读、主线与题材纯度的定性、辨识度——依赖训练出的盘感,工具无法替代。
须正视的风险
① 体系自身的风险:量化与先手资金在加速,旧战法在失效,信息差半拍即被狙击——体系亦需持续进化。
② 统计现实:对样本内显性单边判断的核对显示,极端超跌的"修复/低吸"类胜率明显占优(约八成),追高类很差(约两成)。这印证体系的纪律——只在极端出手、只做核心、绝不追高。
③ 前提依赖:整套进攻逻辑建立在"慢牛/有主线"的市况上。无主线或破位转熊时,正确做法是切换至防守与空仓,而非继续套用低吸博修复。
表术语表
周期 · 情绪
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 主线 | 当前资金最集中、持续性最强的领涨方向 |
| 热点核心 | 一个热点里资金共识聚集的龙头;涨领涨、跌抗跌、反弹先锋 |
| 跟风股 | 蹭热点、缺核心逻辑的随动标的;板块一调最先崩 |
| 载体 | 承接情绪与资金的标的或方向("新载体"=新的进攻方向) |
| 赚钱 / 亏钱效应 | 市场整体做多是赚还是亏的氛围 |
| 通杀局 | 当天几乎无差别普跌 |
| 趋势生态 / 接力生态 | 机构抱团趋势主导 / 游资连板接力主导 |
| 一日游 | 题材只热一天就熄火 |
| 去弱留强 | 分歧时卖掉弱的、留下最强核心 |
| 兑现点 / 取关点 | 该止盈离场的位置 / 该放弃不再跟踪的信号 |
选股 · 龙头
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 龙头 / 真龙头 | 板块最强标的 / 分歧中仍领涨抗跌的那一只 |
| 空头龙 | 退潮时最弱、领跌的标的,用作反弹空间的锚 |
| 梯队(完整性) | 板块各连板层级(首板→龙头)都有个股、无断层的金字塔结构;断层则龙头孤立、易崩 |
| 中军 | 板块中市值大、机构参与多、偏趋势的核心大票,稳住板块阵脚、承载大资金 |
| 普涨 / 补涨 | 题材内普遍跟涨 / 滞后跟上的补涨 |
| 辨识度 | 标的在题材中的唯一性,越高越易被选为核心 |
| 血统 | 题材的纯度与正宗程度 |
| 卡位 | 同一身位的个股争抢地位,谁强谁上;竞价、盘中都会发生 |
| 擒龙 | 在低位提前埋伏即将成为龙头的标的 |
| 预期差 | 实际与大众预期的偏离;高于=超预期,低于=不及预期 |
盘口 · 板态
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 一字板 | 开盘即封死涨停、全天一条线 |
| 回封 / 秒板 | 炸板后再封回涨停 / 开盘瞬间封板 |
| 反包 | 次日高开吃掉前一日跌幅、由跌转强 |
| 断板 | 连板中断、未能继续封板 |
| 大面 / 炸板 | 高位剧烈回撤 / 涨停被打开 |
| 炸板率 | 当日炸板数占曾涨停数的比例 |
| 连板高度 | 全市场最高连板数,接力情绪的命门指标 |
| 封单 | 涨停价上的买单量,衡量封板强度 |
| 情绪铆钉 / 封单铆钉 | 用核心股开盘位置 / 封单量级当情绪与板块强度的标尺 |
| M值 / 潜在买盘 / 极限抛压 | 全天成交÷竞价成交(≈15)/ 竞价量×M / 左侧套牢盘 |
| 溢价率 / 强赎 | 转债相对转股价值的溢价(过高双杀)/ 强制赎回(向100元回归) |
| 做T / 滚动 | 同一标的日内或区间高抛低吸滚动操作 |
| 小黑屋 | 因异常被停牌/特停的标的 |
| 地板 / 地天板 | 开盘跌停 / 从跌停拉到涨停 |